大成成长，大成成长回报基金012473今日净值

本文目录一览：

• 1、大成成长

• 2、封闭基金折价率

• 3、大成成长进取混合A

• 4、大成成长回报基金012473今日净值

08月08日讯 大成创新成长混合(LOF)基金08月05日下跌0.83%，现价0.965元，成交0.19万元。当前本基金场外净值为0.9870元，环比上个交易日上涨2.07%，场内价格溢价率为-3.04%。

本基金为上市可交易型混合型基金，数据显示，近1月本基金净值下跌2.28%，近3个月本基金净值上涨7.28%，近6月本基金净值下跌7.76%，近1年本基金净值下跌1.91%，成立以来本基金累计净值为2.9910元。

本基金成立以来分红5次，累计分红金额12.00亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为侯春燕，自2020年03月23日管理该基金，任职期内收益64.18%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有海晨股份（持仓比例8.61%）、确成股份（持仓比例7.65%）、万科A（持仓比例7.55%）、凌霄泵业（持仓比例5.96%）、艾华集团（持仓比例5.71%）、瑞丰新材（持仓比例4.79%）、中兴通 持仓比例4.64%）、景津装备（持仓比例4.39%）、海容冷链（持仓比例4.19%）、杰克股份（持仓比例3.79%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

A股在经历了一季度的大幅下跌之后，二季度有所反弹。反弹的动力一方面来自全国疫情对经济扰动的影响在减弱，另一方面是随着一系列政策的推出，稳增长的预期也在加强。外部环境的波动是对企业竞争力的考验，竞争力突出的公司在行业面临困境时仍然实现了份额的提升，且面对下游客户的议价能力得到了体现；而竞争力偏弱的公司面对外部冲击时自身财务表现的波动则比较大。本基金二季度对于重点持仓公司结合竞争力和估值水平做了略微调整。

报告期内基金的业绩表现

基金篇——18、封闭式基金的折价率和溢价率

在选择购买封闭式基金时，要注重参考折价率这一指标；而在卖出封闭式基金时，要注重参考溢价率这一指标。

封闭式基金存在基金单位净值和二级市场交易价格，那么这两个价格的比例就是封闭式基金的折价率和溢价率。

封闭式基金折价：二级市场交易价格低于实际基金单位净值。

封闭式基金折价率：折价率=（单位基金净值-单位基金市价）/单位基金净值*100%（折价率<0）。

比如某封闭式基金市价（二级市场交易价格）0.8元，净值是1.20元，那么我们称之为折价，其折价率是（1.20－0.8）/1.20=33.33%。

简单来说，该基金单位的成本是1.2元，却亏本33.33%以0.8元卖给你。而封闭式基金运行到期后是要按净值偿付或清算，如净值保持不变，那么到期赎回时则可以卖1.2元。

而封闭式基金溢价与折价刚好相反，二级市场交易价格高于实际基金单位净值。其计算公式一样，只不过计算结果大于零罢了。即封闭式基金出现溢价，那么就是价格被虚高，可能被炒作，该现象一般出现在牛市（包括债市和股市的牛市），如同股票价格被虚高一样，偏离其实际价值。

在国内外，封闭式基金出现溢价的较少，通常封闭式基金都会出现折价，甚至折价20%到40%。

在国外解决封闭式基金大幅折价的方法有：封闭转开放、基金提前清算、基金要约收购、基金单位回购、基金管理分配等。而在我国，封闭式基金数量较少，发展时间较短，并没有确切的解决方法。

虽然购买封闭式基金要注重参考折价率，但挑选封闭式基金不能只看折价率，而是要挑选折价率适中，到期时间较短的中小盘基金。

4月14日博拓生物（688767）涨9.12%，收盘报87.9元。

重仓博拓生物的前十大基金

博拓生物2021三季报显示，公司主营收入15.03亿元，同比上升133.5%；归母净利润7.19亿元，同比上升101.88%；扣非净利润7.18亿元，其中2021年第三季度，公司单季度主营收入3.45亿元，同比上升129.79%；单季度归母净利润1.5亿元，同比上升179.93%；单季度扣非净利润1.5亿元，负债率13.99%，财务费用-154.7万元，毛利率63.64%。

根据2021年报基金重仓股数据，重仓该股的基金共318家，其中持有数量最多的基金为大成成长回报六个月持有混合A。大成成长回报六个月持有混合A目前规模为10.89亿元，最新净值0.8482（3月22日），较上一日下跌0.66%。该基金现任基金经理为谢家乐。谢家乐在任的公募基金包括:大成科创主题3年封闭混合，管理时间为2019年8月6日至今，期间收益率为100.45%；大成创业板两年定开混合A，管理时间为2020年7月16日至今，期间收益率为10.46%；大成成长进取混合A，管理时间为2020年11月30日至今，期间收益率为-9.34%；

大成成长回报六个月持有混合A的前十大重仓股

今日（7月19日），大成基金旗下大成成长回报六月持有混合基金（A类012473, C类012474）发行。该基金将由专注成长股投资，过往业绩极为犀利的基金经理谢家乐管理。公开资料显示，谢家乐擅长捕捉高质量成长机会，超配行业主要集中在科技、医药医疗、消费服务、高端制造等新兴领域，其在管四只产品大成科创主题3年封闭、大成科技创新、大成创业板两年、大成成长进取收益率均跑赢大盘（沪深300和上证综指）超1倍（数据业绩数据来源于大成基金，已经托管行复核，截至2021/05/31；同期业绩基准涨幅来源于Wind）。

业绩傲人 全市场甄选“真成长”

谢家乐，9年证券基金从业经验，担任研究员期间曾主攻机械、汽车、军工、通信、计算机等行业研究，自2019年8月开始管理基金产品。谢家乐擅长捕捉偏终端需求变化驱动的投资机会，所投资行业遍布景气度高的科技、医药医疗、消费服务以及高端制造，所管基金具有成长性强、持股集中度高的特点。

数据显示，谢家乐目前共管理四只产品，在管基金总规模超66亿（数据在管基金产品的一季度报告，截至2021/03/31）。其中，管理时间最长的大成科创主题3年封闭自成立以来收益达149.45%，基金不足两年净值已经翻倍，在同类基金中业绩领先，同期业绩基准涨幅仅为59.94%（数据业绩数据来源于大成基金，已经托管行复核，截至2021/05/31；同期业绩基准涨幅来源于Wind）。

谢家乐凭借深研成长周期的丰富经验和敏锐的产业嗅觉，定位符合未来社会发展趋势的终端需求特征，捕捉三类成长机会：需求逐渐萌芽的机会，产业链迭代升级的机会，以及成长边界不断延展的新兴成长机会。

从选股框架看，谢家乐坚持高质量的“真”成长。他认为，价值源于企业能力落地后的财务货币化；从DCF（现金流折现）理念出发，根据需求持续性，生命周期所处阶段，现金创造能力三个方面甄选行业和公司；同时，从资本收益角度出发，以收益质量为基础，评估成长性，灵活把握估值窗口期。

谢家乐在成长股选股上要求严苛，追求“高资本回报+高增速”，对“高增速+低回报”的成长股尽量规避，对“高回报+低增速”的成长股则谨慎评估，确保高质量成长。不仅如此，谢家乐高度关注产业的现金创造，积极筛选从终端产品到供应链、从消费者到生产商、从股东方到打工人、从产业到社会，全链条都能获益的产业龙头，注重社会价值、商业价值、投资价值三者和谐统一的成长投资机会。

市场波动为成长股提供参与机会

展望后市，谢家乐认为，尽管宏观环境起伏不定，但产业在不断向前发展，二级市场短期波动反而为成长股的投资提供了更好的参与机会。他始终对成长股投资充满信心，并将继续聚焦科技、医药医疗、消费服务、高端制造这四大方向，从终端需求出发，合理进行配置。

具体来看，科技方面，谢家乐把科技行业分为C端和B端两类需求，主要关注C端需求驱动的科技创新，同时适当参与B端驱动的自主可控需求。消费方面，谢家乐认为，目前竞争格局的形成不只是因为新兴消费品牌有新奇感，而是老品牌品质、特性和风味升级可能已经跟不上新一代年轻人的需求。

高端制造方面，谢家乐指出，需跟踪龙头企业动向。以动力电池产业链为例，该产业链极具中国特色并具有全球定价能力，这个行业的龙头企业在早中期已经占有整个行业很高的市场份额，导致它的动作会引起相应产业链非常大的反应：比如扩展技术路线的选择以及未来动力电池升级迭代方向上的一些选择。

谢家乐对医药板块长期看好，整体上，他认为，虽然医药会呈现横盘逐渐消化的态势，但在这个过程中仍将有很多优秀的个股和细分行业逐渐显露头角，产生较好超额收益。

注：谢家乐目前管理产品情况如下，业绩数据均来自各基金年度报告及2021年第1季度报告。

1.大成科创主题3年 基金成立日：2019/07/18。基金业绩比较基准：中国战略新兴产业成份指数收益率*60%+中债综合全价指数收益率*40%，基金及基准成立以来每年度（2020年度）回报分别为：85.52%/37.81%。2021年第1季度基金及基准回报为：-0.68%/-3.67%。大成科创主题3年成立以来发生过基金经理变动，2019/07/18-2021/05/20由李博管理，谢家乐自2019/08/06任职至今。

2.大成科技创新 基金成立日：2020/04/29。基金业绩比较基准：中国战略新兴产业成份指数收益率*70%+中债综合全价指数收益率*20%+恒生指数收益率*10%，基金及基准成立以来（截至2021/03/31）回报分别为：46.58%/28.46%。大成科技创新成立以来发生过基金经理变动，2020/04/29-2021/05/20由魏庆国管理，谢家乐自2020/04/29任职至今，郭玮羚自2021/01/26任职至今。

3.大成创业板两年定开 基金成立日：2020/07/16。基金业绩比较基准：创业板综合指数收益率*60%+中债综合全价指数收益率*30%+恒生综合指数收益率*10%，基金及基准成立以来（截至2021/03/31）回报分别为：7.71%/ -2.16%。大成创业板两年定开成立以来发生过基金经理变动，谢家乐、徐彦自2020/07/16任职至今，邹建自2021/01/26任职至今。

4.大成成长进取 基金成立日：2020/11/30。基金业绩比较基准：中证500指数收益率×70%+恒生指数收益率×10%+中债综合全价指数收益率×20%，基金及基准成立以来（截至2021/03/31）回报分别为：1.72%/-0.22%。大成科技创新成立以来发生过基金经理变动，2020/04/29-2021/05/20由魏庆国管理，谢家乐自2020/04/29任职至今，郭玮羚自2021/01/26任职至今。

风险提示 基金有风险，投资须谨慎。基金产品存在收益波动风险，管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金本金不受损失，不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。市场及基金的过往涨幅不预示未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩和其投资人员取得的过往业绩也不预示其未来表现，并不构成新基金业绩表现的保证。投资人购买基金时应仔细阅读相关基金的《基金合同》和《招募说明书》等法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应，根据自身风险承受能力购买基金。

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