金鹰中小盘基金(100025)金鹰中小盘基金今日净值

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12月30日讯 金鹰中小盘精选证券投资基金（简称：金鹰中小盘精选混合，代码162102）12月27日净值下跌2.34%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.1708元，累计净值为3.0673元。

金鹰中小盘精选混合基金成立以来收益434.69%，今年以来收益39.41%，近一月收益2.47%，近一年收益39.75%，近三年收益16.72%。

金鹰中小盘精选混合基金成立以来分红14次，累计分红金额9.14亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为于利强，自2015年01月15日管理该基金，任职期内收益46.17%。

吴德瑄，自2019年12月07日管理该基金，任职期内收益1.60%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有绝味食品（持仓比例3.54%）、中国电影（持仓比例3.31%）、新城控股（持仓比例3.23%）、旭升股份（持仓比例3.10%）、格力电器（持仓比例3.06%）、丸美股份（持仓比例3.05%）、科达利（持仓比例3.04%）、艾德生物（持仓比例2.89%）、三只松鼠（持仓比例2.86%）、珀莱雅（持仓比例2.86%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

回顾三季度，中美贸易摩擦升级，美国继续对中国加征关税，欧元区呈现经济衰退征兆，外部环境日趋复杂；内部推出加大逆周期调节力度一系列措施，包括推出普惠性降准，推动利率市场化改革，引导LPR改革带动实体经济融资成本降低，提前下达2020年部分专项债新增额度，引导资金流向实体经济。股票市场上，行情受流动性改善和风险偏好推升影响，呈现先扬后抑的走势，以半导体和消费电子为代表的电子板块涨幅居首，医药、计算机和食品饮料行业涨幅居前。本基金重点配置了食品、计算机、家电和传媒，阶段性配置了电子行业。

截至2019年9月30日，基金份额净值为1.1080元，本报告期份额净值增长率为5.53%，同期业绩比较基准收益率为0.67%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

证券代码：600578 证券简称：京能电力 公告编号：2020-15

证券代码：155058 证券简称：18京能01

证券代码：155452 证券简称：19京电01

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、通知债权人的原由

北京京能电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月4日召开第六届董事会第三十次会议、2020年3月20日召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》（详见公司2020-05、2020-06和2020-14号公告）。

公司决定使用自有资金、采用集中竞价的交易方式回购公司股份，本次回购股份将依法予以注销，减少公司注册资本。本次回购实施期限为自公司股东大会审议通过最终回购股份方案之日起不超过12个月。本次回购资金总额预计为不低于人民币2亿元（含）且不超过人民币3亿元（含），回购股份价格不超过人民币4元/股。如以回购资金总额上限人民币3亿元、回购价格上限人民币4元/股测算，预计回购股份数量约为75,000,000股，占公司目前已发行总股本（公司已发行总股本为6,746,734,457股）比例约为1.1%。具体回购股份的数量及占总股本的比例以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。

二、需债权人知晓的相关信息

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司债权人自接到公司通知书之日起30日内，未接到通知书的自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证向公司申报债权，要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

(一)债权申报所需材料

公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

(二)债权申报时间及申报方式

债权人可采用现场递交、邮寄、传真方式申报债权，申报时间、地点等信息

2.申报地点及申报材料送达地址：北京市朝阳区八里庄陈家林9号华腾世纪总部公园G座，邮编：100025

3.联系人：李溯

4.联系电话：010-65566807

5.传真号码：010-65567196

6.其他：

1)以邮寄方式申报的，请在封面注明“申报债权”字样，申报日以寄出日/邮戳日为准；

2)以传真方式申报的，请注明“申报债权”字样，申报日以公司收到文件日为准。

特此公告。

北京京能电力股份有限公司董事会

二二年三月二十一日

02月19日讯 金鹰中小盘精选证券投资基金（简称：金鹰中小盘精选混合，代码162102）02月18日净值上涨2.19%，引起投资者关注。当前基金单位净值为0.9155元，累计净值为2.8120元。

金鹰中小盘精选混合基金成立以来收益318.09%，今年以来收益9.01%，近一月收益6.88%，近一年收益-5.25%，近三年收益-4.27%。

金鹰中小盘精选混合基金成立以来分红14次，累计分红金额9.14亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为于利强，自2015年01月15日管理该基金，任职期内收益14.30%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有香飘飘（持仓比例9.14%）、新城控股（持仓比例6.06%）、绝味食品（持仓比例5.88%）、百川能源（持仓比例5.59%）、正邦科技（持仓比例4.94%）、广州酒家（持仓比例4.56%）、新天然气（持仓比例4.39%）、华能水电（持仓比例4.26%）、华宇软件（持仓比例4.06%）、永新股份（持仓比例3.20%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

回顾4季度,社融增速继续回落,伴随贸易战抢出口进入尾声,经济先导指标PMI回落至荣枯线之下,市场对未来经济增长展望悲观;但临近四季度末外部环境出现一些改善迹象,中美贸易磋商迎来转机,美元加息节奏受美国国内金融市场影响出现放缓预期。但股票市场主要指数仍出现较大幅回落。本基金主要配置了食品、公用事业、养殖、医药和地产等行业。

报告期内基金的业绩表现截至2018年12月31日,基金份额净值为0.8398元,本报告期份额净值增长率为-7.24%,同期业绩比较基准收益率为-8.90%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

02月19日讯 金鹰中小盘精选证券投资基金（简称：金鹰中小盘精选混合，代码162102）02月18日净值上涨2.19%，引起投资者关注。当前基金单位净值为0.9155元，累计净值为2.8120元。

金鹰中小盘精选混合基金成立以来收益318.09%，今年以来收益9.01%，近一月收益6.88%，近一年收益-5.25%，近三年收益-4.27%。

金鹰中小盘精选混合基金成立以来分红14次，累计分红金额9.14亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为于利强，自2015年01月15日管理该基金，任职期内收益14.30%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有香飘飘（持仓比例9.14%）、新城控股（持仓比例6.06%）、绝味食品（持仓比例5.88%）、百川能源（持仓比例5.59%）、正邦科技（持仓比例4.94%）、广州酒家（持仓比例4.56%）、新天然气（持仓比例4.39%）、华能水电（持仓比例4.26%）、华宇软件（持仓比例4.06%）、永新股份（持仓比例3.20%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

回顾4季度,社融增速继续回落,伴随贸易战抢出口进入尾声,经济先导指标PMI回落至荣枯线之下,市场对未来经济增长展望悲观;但临近四季度末外部环境出现一些改善迹象,中美贸易磋商迎来转机,美元加息节奏受美国国内金融市场影响出现放缓预期。但股票市场主要指数仍出现较大幅回落。本基金主要配置了食品、公用事业、养殖、医药和地产等行业。

报告期内基金的业绩表现截至2018年12月31日,基金份额净值为0.8398元,本报告期份额净值增长率为-7.24%,同期业绩比较基准收益率为-8.90%。

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