广发基金查询(000925基金)广发基金查询净值
广发基金查询(000925基金)广发基金查询净值
本文目录一览：
广发基金管理有限公司（以下简称 “本公司”）旗下的广发纳斯达克100指数证券投资基金（以下简称“本基金”），于2012年4月26日经中国证监会证监许可[2012]568号准予募集注册，《广发纳斯达克100指数证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）于2012年8月15日生效。基金托管人为中国银行股份有限公司（以下简称“托管人”）。
根据《广发纳斯达克100指数证券投资基金基金合同》的约定：“若将来本基金管理人推出同一标的指数的交易型开放式指数基金（ETF），则基金管理人在履行适当程序后使本基金采取ETF联接基金模式并修改《基金合同》，届时无须召开基金份额持有人大会但须报中国证监会核准或备案并提前公告。”
本公司旗下的广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金，已于2015年2月16日获得中国证监会准予注册的批复，于2015年6月10日成立运作，于2015年7月13日正式在深圳证券交易所上市交易。
为了更好地满足投资者投资需求，本公司经与托管人协商一致，并报中国证监会备案，决定将广发纳斯达克100指数证券投资基金变更为广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金（QDII），并据此修改法律文件。
相关情况
一、转型变更为联接基金
广发纳斯达克100指数证券投资基金变更为广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金（QDII）后，本基金的登记机构将进行基金份额变更登记，即将“广发纳斯达克100指数证券投资基金A类基金份额”变更为“广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金（QDII）A类基金份额”，“广发纳斯达克100指数证券投资基金C类基金份额”变更为“广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金（QDII）C类基金份额”。同时在每一份额类别内，根据申购、赎回所使用货币的不同，再分为人民币份额和美元现汇份额。
本基金基金简称分别由“广发纳斯达克100指数人民币（QDII）A”变更为“广发纳指100ETF联接人民币（QDII）A”，“广发纳斯达克100指数美元（QDII）A”变更为“广发纳指100ETF联接美元（QDII）A”，“广发纳斯达克100指数人民币（QDII）C”变更为“广发纳指100ETF联接人民币（QDII）C”，“广发纳斯达克100指数美元（QDII）C”变更为“广发纳指100ETF联接美元（QDII）C”，基金代码保持不变。
前述变更不影响各类基金份额净值的计算，各类基金份额的申购费率、赎回费率及销售服务费率保持不变。
二、关于修改法律文件的说明
本公司经与基金托管人协商一致，对《基金合同》中涉及基金转型的相关内容进行修改，并根据最新法律法规以及《基金合同》的有关规定对相关内容进行修订和补充。除上述涉及基金转型的相关内容外，基金管理人与基金托管人协商一致，对《广发纳斯达克100指数证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）部分内容进行修订与补充。上述修改事项对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，并已向证监会履行备案手续，无需召开基金份额持有人大会。
《基金合同》及《托管协议》具体修改详见附件。本公司将于公告当日在网站上同时公布经修订后的《基金合同》《托管协议》及《招募说明书》等法律文件，并依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
修订后的《广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金（QDII）基金合同》《广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金（QDII）托管协议》《广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金（QDII）招募说明书》自2022年4月1日起生效，原《广发纳斯达克100指数证券投资基金基金合同》《广发纳斯达克100指数证券投资基金托管协议》《广发纳斯达克100指数证券投资基金招募说明书》于当日失效。
本公告仅对本次法律文件修改的事项予以说明，最终解释权归本公司。投资者欲了解本公司旗下基金的详细情况，请登录本公司网站（www.gffunds.com.cn）查询或拨打本公司客户服务电话95105828或020-83936999进行咨询。
风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
特此公告。
广发基金管理有限公司
2022年3月31日
附件1：《广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金（QDII）基金合同》修订对照表
（下转D238版）
证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临2021-086
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 对外投资概述
浙江众合科技股份有限公司（以下简称“众合科技”或“公司”）于2021年6月7日召开的第八届董事会第二次会议审议通过了《关于深化并落实“一体双翼”整体战略规划方案并强化公司经营责任机制的一揽子议案》，拟通过资本合作形式共同搭建基金，与相关产业合作方和战略投资者进行深度绑定。详见公司于2021年6月8日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《浙江众合科技股份有限公司第八届董事会第二次决议公告》（公告编号：临2021-058）。
现为提高投资决策效率，积极推动公司智慧交通和泛半导体产业链的延伸，加速壮大并丰盈公司“双翼”，众合科技与西部优势资本投资有限公司（以下简称“西部优势资本”）、杭州礼瀚投资管理有限公司（以下简称“礼瀚投资”）两家专业投资机构展开合作，拟通过公司本级或指定子公司出资6000万元认购西部优势（宝鸡）产业股权投资基金（有限合伙）（以下简称“宝鸡基金”或“合伙企业”） 的有限合伙份额，占基金总规模30%。
二、 对外投资审议程序
本次交易业经公司2021年8月6日召开的总裁办公会审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、公司《章程》等相关规定，本次交易无需提交董事会审议。同时，本次交易不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。
三、 本次合作的专业投资机构概况
（一）普通合伙人1（基金管理人）：西部优势资本投资有限公司
1、 统一社会信用代码：91610136399409317R
2、 注册地址：西安市浐灞生态区浐灞大道一号浐灞商务中心二期2B06
3、 企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
4、 成立日期：2014年05月26日
5、 注册资本：50000万
6、 法定代表人：田伟
7、 经营范围：公司及下设基金管理机构以自有资金投资于本机构设立的私募基金；通过私募基金对项目进行投资。经中国证券监督管理委员会认可开展的其他业务。
8、 基金管理人备案情况：已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，登记编码为GC2600011592。
9、 投资领域：以战略性新兴产业为主，包括智能制造、大数据、TMT、医疗健康、文旅消费、金融科技等。
10、 股东信息：
11、 简介：
西部优势资本作为西部证券直投的券商系私募基金子公司，拥有基金管理人全牌照，支持区域内产业基金的设立。西部优势资本可利用自身基金管理及行业投资经验，使基金以低风险、高效率的方式开展股权投资活动。西部优势资本与各地方政府拥有丰富的合作经验，先后与多地政府发合作设立基金，与陕西省、贵州省、成都市等多个省市区级政府建立良好合作关系，帮助政府参与基金投资，推动当地产业升级。
（二）普通合伙人2：杭州礼瀚投资管理有限公司
1、 统一社会信用代码：91330104596630715J
2、 住所：浙江省上城区甘水巷150号109室
3、 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
4、 成立日期：2012年06月18日
5、 注册资本：1000万元整
6、 法定代表人：韩立
7、 经营范围：服务：投资管理，股权投资，非证券业务的投资咨询，受托企业资产管理。
8、 基金管理人备案情况：已在中国证券投资基金业协会完成管理人备案，管理人编号：P1002416
9、 投资领域：私募股权、创业投资基金管理
礼瀚投资创始于2012年，多年来专注于高端制造、医疗健康、碳中和等领域投资。礼瀚投资定位于打造绿色科技精品投行，以国际化视野，立足于产业与资本市场远景，创造更多价值。目前公司累计管理资产规模超28亿，存续管理规模约17亿。
（三）有限合伙人： 宝鸡市投资引导基金（有限合伙）
1、 统一社会信用代码：91610301MA6X98156X
2、 住所：陕西省宝鸡市高新开发区高新大道33号
3、 企业类型：有限合伙企业
4、 成立日期：2016年08月05日
5、 注册资本：100100万元整
6、 经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：实业投资；投资管理；投资咨询。
7、 股东信息：
8、 简介：
宝鸡市投资引导基金（有限合伙）成立于2016年8月，首期规模10.01亿元，其中宝鸡财投代市政府出资10亿元、宝鸡市投资基金管理有限公司出资100万元。截至目前，宝鸡市财政累计投入母基金资本金近3亿元，参股设立了交通、城建、科创、绿色、文化等子基金，带动金融资本投入70亿元，有效保障了宝鸡市部分重点基础设施建设项目顺利推进，促进了一大批中小微企业高质量发展。
四、 本次拟参与的宝鸡基金概况
1、 名称：西部优势（宝鸡）产业股权投资基金（有限合伙）（暂定名，最终以工商行政管理部门核准登记的为准）
2、 注册地址：陕西省宝鸡市渭滨区滨河南路1号电商大厦2楼
3、 基金规模：2亿元
4、 出资方式：货币出资
5、 基金期限：5+2年（5年投资期+2年退出期）
6、 基金管理人（执行事务合伙人）：西部优势资本投资有限公司
7、 基金形式：有限合伙企业
8、 基金备案情况：计划在完成募资后进行基金备案
9、 基金投资人信息：
五、 拟签署的合伙协议主要内容
1、 投资期限：投资期限原则上为5+2年，经全体合伙人同意可以延期。
2、 基金总规模：20,000万元
3、 投资方式：合伙企业主要采取股权投资的方式对外投资，即通过认购增资、股权受让、可转换优先股、可转股债权等方式向被投资企业进行投资，并取得被投资企业相应比例的股权。经全体合伙人一致决议书面授权，且在符合中国法律规定以及行业自律规则的前提下，可采取其他方式对被投资企业进行投资。
4、 投资策略：主要投向先进制造、信息科技、新材料行业（具体细分行业包括高端装备、智能制造、电子信息、光通信、信息化技术应用及服务、半导体材料、5G材料、先进工业材料，或投资决策委员会同意的符合国家产业引导方向的行业）内具有广阔市场和应用前景的成长期、成熟期企业和核心技术初创期企业。
5、 投资决策机制：设立投资决策委员会，由6名委员组成，由西部优势资本、宝鸡投资引导基金、礼瀚投资各推荐2名人员。投资决策委员会做出的决议须经全体有表决权的委员5/6同意方为通过。
6、 管理费及报酬费：
（1） 基金管理人管理费率：自首次交割日之日至基金实际运作存续期届满之日，年度管理费费率为1.0%，按当年12月31日基金实际对外投资本金余额计取；延长期内，年度管理费费率为当年12月31日基金实际对外投资本金余额的0.5%。如果基金在最后一个计费周期时间不足一年，基金管理费合计金额按照实际天数计算。
（2） 普通合伙人报酬费费率: 自首次交割日之日至基金实际运作存续期限截止之日，年度普通合伙人报酬费率为1.0%，按当年12月31日基金实际对外投资本金余额计取；延长期内，年度普通合伙人报酬费率为当年12月31日基金实际对外投资本金余额的0.5%。如果基金在最后一个计费周期时间不足一年，普通合伙人报酬合计金额按照实际天数计算。
7、 收益分配顺序
可分配收入按照“先本后利”原则进行分配，具体的分配原则和顺序
（1） 各合伙人从可分配收入中获得按其实缴出资额比例就该等可分配收入分担的投资成本；
（2） 各合伙人累计取得的可分配收入满足按其累计实缴出资额计算的年化收益率6%（单利）；
（3） 在基金全部实缴或投资期结束后，若存在各合伙人累计取得的可分配收入满足按其累计实缴出资额计算的年化收益率6%（单利）部分，超过部分可分配收入为基金超额收益，则普通合伙人可就超额收益享受20%的收益奖励，超额收益的80%在各合伙人之间按照实缴出资额比例分配。
8、 退出方式：包括但不限于国内外IPO、管理层回购、并购重组、股权转让等。
五、本次投资的目的、对公司的影响和存在的风险
1、本次投资的目的
宝鸡基金投资方向将重点关注半导体、先进制造、信息科技等领域，与公司“智慧交通+泛半导体”两大主营业务相契合。公司将通过与相关合作方的深度绑定，加快公司主营业务在中西部地区的拓展；同时发挥宝鸡基金的资源整合优势，借助西部优势资本和礼瀚投资在投资领域对项目标的筛选过程中的专业判断，提高投资决策效率，推动智慧交通和泛半导体产业链的延伸。
2、本次投资对公司的影响
本次投资不影响公司的正常生产经营活动，对公司当期和未来财务状况和经营成果不存在重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
3、本次投资存在的风险
本次投资的宝鸡基金尚未正式签署合伙协议，对后续募集资金、募资完成情况均存在不确定性。同时，宝鸡基金投资过程中将受政策、税收、经济周期、投资标的经营管理等多种因素影响，可能面临决策失误、投资失败及亏损风险、内部管理风险等。
六、其他说明及承诺
1、本次对外投资事项暂不存在与公司形成同业竞争或关联交易的情况。
2、公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员未参与基金份额认购，无其他在基金任职的安排。
3、公司承诺在本次投资设立基金事项中与其他合伙人不存在其他应披露未披露的协议。
4、针对本次投资可能存在的主要风险，公司将督促基金管理人时刻关注政策变化、市场情况，寻找优质项目，加强投后管理和风险控制，努力降低投资风险，尽力维护公司投资资金。
5、公司将及时了解宝鸡基金的设立及管理运作情况，密切关注投资项目的实施过程，并将在上述实施过程完成后，或涉及上述事项发生重大变化等对公司有重大影响的事项时，及时履行信息披露的义务。
七、备查文件
1、公司总裁办公会决议。
特此公告。
浙江众合科技股份有限公司董事会
2021年8月9日
04月03日讯 广发科技创新混合型证券投资基金（简称：广发科技创新混合，代码008638）04月02日净值上涨3.79%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.0021元，累计净值为1.0021元。
广发科技创新混合基金成立以来收益0.21%，今年以来收益0.22%，近一月收益-12.50%，近一年收益--，近三年收益--。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金不开放申购。
基金经理为刘格菘，自2019年12月25日管理该基金，任职期内收益0.21%。
关于广发聚利债券型证券投资基金调整大额申购限额的公告
公告送出日期：2018年10月24日
1.公告基本信息
■
2.其他需要提示的事项
本公司决定自2018年10月25日起，将本基金调整为暂停投资者单日单账户通过申购（含定期定额和不定额投资业务）及转换转入合计超过5,000,000元（不含）的大额业务。如单日单个基金账户合计申购（含定期定额和不定额投资业务）及转换转入本基金金额超过5,000,000元（不含），本基金注册登记人将有权确认失败。
在本基金暂停大额申购（含定期定额和不定额投资业务）及转换转入业务期间，其它业务正常办理。本基金恢复办理大额申购（含定期定额和不定额投资业务）及转换转入业务的具体时间将另行公告。
如有疑问，请拨打本公司客户服务热线95105828（免长途费）或020-83936999，或登陆本公司网站www.gffunds.com.cn获取相关信息。
特此公告。
广发基金管理有限公司
2018年10月24日
广发基金管理有限公司
关于增加恒泰证券为广发安泽回报纯债债券型证券投资基金销售机构的公告
根据恒泰证券股份有限公司（以下简称“恒泰证券”）与广发基金管理有限公司（以下简称“本公司”）签署的销售协议，本公司决定新增恒泰证券销售广发安泽回报纯债债券型证券投资基金（A类基金代码：002864，C类基金代码：002865），投资者自2018年10月24日起可在恒泰证券办理该基金的开户、申购、赎回等业务。
投资者可通过以下途径咨询详情：
（1）恒泰证券股份有限公司
客服电话：4001966188
公司网站：www.cnht.com.cn
（2）广发基金管理有限公司
客服电话：95105828（免长途费）
公司网址：www.gffunds.com.cn
风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本公司提醒投资人在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。投资者投资基金时应认真阅读基金的《基金合同》、更新的《招募说明书》等文件。
关于广发纳斯达克100指数证券投资基金新增C类份额并修改基金合同的公告
广发纳斯达克100指数证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会证监许可[2012]568号文核准，本基金基金合同于2012年8月15日生效，由广发基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）担任基金管理人。为了能够更好满足更多投资者的理财需求、更好地服务投资者，按照《广发纳斯达克100指数证券投资基金基金合同》（以下简称《基金合同》）的相关规定，基金管理人决定于2018年10月25日对本基金增设C类基金份额（人民币份额基金代码为：006479，美元现汇份额基金代码为：006480），并自该日起接受投资者对C类基金份额的申购。经与基金托管人中国银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，基金管理人对原《基金合同》中的相关内容进行相应修订。
一、增设C类基金份额的情况
增设C类基金份额后，本基金将设A类和C类两类基金份额，其中A类份额为现有的基金份额类别。两类份额将分别设置代码，分别通过基金管理人指定的销售机构办理认申购、赎回等业务。
A类份额与C类份额仅在销售服务费率、申购费率、赎回费率、基金代码上存在区别，在管理费率、托管费率、单位面值、运作形式等其他方面完全一致。
本基金C类基金份额包括C类人民币基金份额和C类美元现汇基金份额。
C类基金份额不收取申购费用，但在持有期限内，C类基金份额收取销售服务费。
C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额资产净值的0.20%年费率计提。计算方法
H＝E×0.20%÷当年天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为C类基金份额前一日基金资产净值
基金销售服务费每日计算，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取，由注册登记机构代收，注册登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构。
销售服务费主要用于支付销售机构佣金、以及基金管理人的基金行销广告费、促销活动费、基金份额持有人服务费等。销售服务费使用范围不包括基金募集期间的上述费用。
本基金C类基金份额在赎回时，收取相应的赎回费。C类基金份额的赎回费率按照持有时间递减，具体赎回费率
C类基金份额赎回费率：
■
C类基金份额的赎回费用由该类基金份额持有人承担，对持赎回期限少于7天（不含）的基金份额持有人收取的赎回费在扣除手续费后全额计入基金财产，对赎回期限超过7天（含）的基金份额持有人则不收取赎回费。
二、销售渠道与销售网点
1、直销机构
本公司通过在广州、北京、上海设立的分公司及本公司网上交易系统为投资者办理本基金的开户、申购等业务：
（1）广州分公司
地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔10楼
直销中心电话：020-89899073
传真：020-89899069 020-89899070
（2）北京分公司
地址：北京市西城区金融大街9号楼11层1101单元
（电梯楼层12层1201单元）
电话：010-68083113
传真：010-68083078
（3）上海分公司
地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴东路166号905-10室
电话：021-68885310
传真：021-68885200
（4）网上交易
投资者可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户、申购等业务，具体交易细则请参阅本公司网站公告。
本公司网上交易系统网址：www.gffunds.com.cn
本公司网址: www.gffunds.com.cn
客服电话：95105828（免长途费）或020-83936999
客服传真：020-34281105
（5）投资人也可通过本公司客户服务电话进行本基金发售相关事宜的查询和投诉等。
基金管理人可根据有关法律、法规的要求，选择符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告。
三、其他重要事项
自2018年10月25日起，本基金人民币份额（基金代码：270042、006479）暂停单日单账户通过申购（含定期定额和不定额投资业务）及转换转入合计超过100,000元（不含）的大额业务，如单日单个基金账户合计申购（含定期定额和不定额投资业务）及转换转入本基金人民币份额金额超过100,000元（不含），本基金注册登记人将有权确认相关业务失败；本基金美元现汇份额（基金代码：000055、006480）暂停单日单账户通过申购（含定期定额和不定额投资业务）及转换转入合计超过14,000美元（不含）的大额业务，如单日单个基金账户合计申购（含定期定额和不定额投资业务）及转换转入本基金美元现汇份额金额超过14,000美元（不含），本基金注册登记人将有权确认相关业务失败。
四、修订基金合同的相关说明
为确保本基金增加C类基金份额模式符合法律、法规和《基金合同》的规定，基金管理人根据与基金托管人协商一致的结果，对《基金合同》的相关内容进行了修订，《基金合同》的具体修订内容见附件。本次《基金合同》修订的内容符合基金合同、法律法规及中国证监会的相关规定，对原有基金份额持有人的利益无实质性影响，不需召开基金份额持有人大会，并已报中国证监会备案。
修订后的《基金合同》自本公告发布之日起生效。基金管理人经与基金托管人协商一致，已相应修改本基金的托管协议，并将在更新的《广发纳斯达克100指数证券投资基金招募说明书》中作相应调整。
本次修改内容将自本公告发布之日起生效执行。本公告仅对本次基金合同修改的事项予以说明，最终解释权归本公司。本公司将于公告当日，将修改后的本基金《基金合同》、《托管协议》登载于公司网站。投资者欲了解本公司旗下基金的详细情况，请登录本公司网站（www.gffunds.com.cn）查询或拨打本公司客户服务电话95105828（免长途费）或020-83936999进行咨询。
附件：《广发纳斯达克100指数证券投资基金基金合同》修订对照表
今天的内容先分享到这里了，读完本文《广发基金查询》之后，是否是您想找的答案呢？想要了解更多广发基金查询、000925基金相关的财经新闻请继续关注本站，是给小编最大的鼓励。
别以为“核子”是个虚假的名字，其实，这名字在...
本文摘要：国家电网退休后待遇怎么样在国家电网工作，他们单位去年退休...
爵士在香港是什么地位1、港的那些被英女王封的爵士，都是英...
本文摘要：大乐透7+3复式票多少钱一注中两个蓝球多少钱对于大乐透7...
农业银行储蓄代办员退休工资多少?农业银行储蓄代办员退休工...
