山证策略：2022年6月金股

策略观点

本月A股市场呈现超跌反弹行情，中小盘优于大盘，周期与成长风格强于金融与消费。海外方面紧缩节奏符合预期，美联储6月1日即将开启“空前”规模的缩表，但基于前期与市场的频繁沟通，资产价格已对此有所定价，对于全球经济的短期冲击相对有限，中长期风险仍需关注。国内疫情已明显有所改善，政策面多次确认“稳经济”风向，一方面纾困中小企业克服短期经营压力，另一方面出台相关补贴措施，助力内需修复。预计后续随着复工复产的稳步推进，国内经济将逐步提速开启复苏，弹性值得期待。

行业配置：

农业、食饮、光伏、采掘、非银、军工

风险提示：新冠新毒株扩大传播，经济数据大幅下滑；中美摩擦再度升级

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