基金净值查询530005（基金净值查询一览表）

建信优化配置基金净值

建信优化配置混合(530005)2020年7月30号的最新净值：1.7136，您可以登录建信基金官网进行详细查询。

应答时间：2020-08-03，最新业务变化请以平安银行官网公布为准。

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08年2月买的建信优置530005基金 购买一万元买时是1.1424现在赔了多少

如果不考虑你购买时的申购费，截止7月18日，你已经赔了1910.88元。该基金08年至今无分红，只有07年11月份有过一次分红。确切的盈亏情况你可以登录基金公司官网查询一下。

建信优化配置基金净值2008年1月16日净值

配置型基金既投资股票又投资于债券，其风险收益特征既不同于高风险高收益的股票型基金，也不同于低风险低收益的债券型基金。这种基金主要的特点在于它可以根据市场情况更加灵活的改变资产配置比例，实现进可攻退可守的投资策略，投资于任何一类证券的比例都可以高达100%。

基金净值=总资产/基金份额

基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。

建信优化配置净值表

建信优化配置基金(530005)基金净值

截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)

2007-4-20 1.1393 1.1393

2007-4-19 1.1022 1.1022

2007-4-18 1.1472 1.1472

2007-4-17 1.1427 1.1427

2007-4-16 1.1445 1.1445

2007-4-13 1.1268 1.1268

2007-3-14 1.0076 1.0076

2007-3-13 1.0155 1.0155

如果需要其他日期里的净值，请到上查询

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