中银中证100(000031基金)中银中证100基金净值最新

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多数股票指数会定期调整成分股，具有自我更新、自我升级的特征。中证100指数最新一次的调整凸显了均衡性、可投资、可持续等理念，不仅纳入更多具有行业代表性的核心龙头上市公司证券，同时也纳入ESG投资理念，让指数焕发出新的活力。

四大理由看好中证100指数

作为中银中证100ETF及其联接基金、中银中证100指数增强基金的基金经理，中银基金的基金经理赵建忠经验丰富。在他看来，修订后的中证100指数有着四方面的投资价值。

首先，从国家经济发展来看，经过过去很长一段时间的经济高速发展，未来我国经济会转向高质量发展，新兴产业和高端制造行业会迸发活力，同时也需要新技术。在这个过程中，行业龙头公司凭借技术、人才等多方面的优势，可以在科技方面有所突破。中证100指数囊括了众多行业的龙头企业，配置价值凸显。

其次，从配置角度来看，根据国际货币基金组织IMF的预测，未来5年中国经济整体增速在全球还是名列前茅。在全球资产荒的背景下，国内外的资金有配置中国资产的趋势。

第三，经过多年的发展，我国很多行业已经非常成熟，往后会有强者恒强的趋势。在这一过程中，一些行业龙头公司在市场竞争中有非常好的投资价值和投资护城河。

第四，从估值来看，经过一段时间的核心资产下跌过程，比较低的估值给投资者提供了比较好的投资安全边际。

除了以上几点，修订后的中证100指数与主要宽基指数也有一些区别。

谈到大盘宽基类指数时，投资者往往会想到沪深300、上证50。在赵建忠看来，修订后的中证100指数在行业配置上比较均衡。对比来看，沪深300指数更多反映了A股市场整体表现，在金融地产、消费行业的配置较高，在新能源、TMT、高端制造的配置权重有一些偏低；上证50则是行业分布更多集中在金融领域。

中银基金投研团队实力护航

中证100指数历史比较悠久，产品形式丰富。中银基金算得上是市场上布局较早、产品形式较全的基金公司之一，先发优势明显。

从中银基金在中证100指数的布局来看，中银中证100指数增强型基金是市场上第一批以中证100指数为跟踪标的的指数产品。此外，中银基金在2020年又发行了中银中证100ETF及其联接基金，丰富了产品线。

从团队来看，中银基金指数及量化团队成立较早且经验丰富。目前团队共有8位成员，包括3位基金经理和5位研究员，分别来自计算机、金融、统计等专业，背景多元，且人均从业年限达到8年以上，在指数、多因子模型研究、量化择时等领域有所覆盖。

总的来看，中银基金在指数产品线方面的布局已初具规模，除了权益类指数产品之外，还有黄金、债券等。具体来看，不仅有中证100指数这样的宽基类产品，还覆盖有主题性指数产品，如国企ETF。

风险提示：投资有风险，在市场波动等因素的影响下，基金投资有可能出现亏损，在少数极端情况下可能损失全部本金。投资者应充分考虑自身的风险承受能力，并对于认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益，基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。投资者投资基金前，应详细阅读基金的招募说明书、基金合同、产品资料概要等法律文件，了解具体产品情况，并根据自身情况判断基金是否与其风险承受能力相匹配。文中观点不构成中银基金的投资建议或任何其他忠告，并可能随情况的变化而发生改变。

我们听到的一切都是一个观点，不是事实。
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本文目录
1、何为起死回生
2、今天点评的基金：华夏复兴
3、基金概况
4、从6个报告期看持仓风格
5、重仓股票详述
6、后市观点

【P1 何为起死回生】

起死回生，不是故弄玄虚，一个平淡无奇的老基金遇上一个新生代基金经理就可以了。

在2019-01-24周克平任职之前，前任基金经理有6位（这种风格很华夏），按照四分位计算，华夏复兴的年度收益一直是在同类平均中居于后50%，一般或者不佳。

自从2019-01-24周克平任职至今，1年又259天，任职回报148.23%，1年翻倍，优秀即是进入同类平均的前25%。

姑且不预测这种业绩是否持续，主要是华夏复兴，这只成立了13年的老基金（2007-09-10成立）来讲，至少是一个转折点！

【P2 今天点评的基金：华夏复兴】

基金代码：000031

基金名称：华夏复兴混合基金公司：华夏基金基金标签：短线爆发，老基金基金经理：周克平

经理任职：现任职至今（1年又259天），任职回报148.23%

【P3 基金概况】

成立日期：2007-09-10

类型：混合型

资产规模：43.54亿元 （截止至：06-30）

业绩基准：沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%

周克平管理以来，从2019年初的净资产12.78亿增长到2020年6月30日的43.54亿，一年半的时间，资产规模增加了3.5倍。这也是起死回生的标志之一。

而且从持仓结构看，机构持有比例2020年来大幅增加。

到2020年6月30日，机构持比达到了21.25%，前所未有的增加。

【P4 从6个报告期看持仓风格】

整体风格：个股精选，电子科技

投资目标：秉承长期投资理念和个股精选思路，以长期、全球视野考察我国经济、行业以及个股的成长前景，着眼于公司外部环境、公司内部品质两个基本评估维度，通过多层筛选机制构建高品质的投资组合，追求基金资产的持续增值。

具体从周克平2019-01-24参与管理，2019-03-21单独管理，基金的持仓披露刚好6个报告期，就从这6个报告期来看其持仓风格：

2019年二季度持仓开始：对一季度前十持仓50%+的股票做了调整
50%剔除：ST乐凯、中科创达、欧菲光、新北洋、
50%继续保留：立讯精密、东山精密、先导智能、华正新材、重庆啤酒
前十持仓立讯精密、东山精密这2个票持有了这6个报告期，20%的个股。
先导智能（2020Q2的11位）、华正新材（2020Q2的22位），相当于40%的个股持有6期，只是仓位占比不一样。

股票池中提升仓位的都是“科技”风，这也是周擅长的：
卓胜微：从2019Q2的37位持仓提到了2019Q3的第6位，2019Q4的第8位，2020Q1的第4位，2020Q2的第8位
宁德时代：从2019Q2的35位持仓，2019Q4的第27位，2020Q1的第3位，2020Q2的第4位

单独管理的最近3个报告期新增的：
八方股份：2019Q4的第4位，第一次新增前十，2020Q1的第6位，2020Q2的第6位

八方股份是次新股，中置电机龙头，电踏车电机自主龙头，算是细分领域

科达利：电池结构件龙头
一直在持仓的10位左右徘徊，属于特斯拉、新能源车、锂电池主题。

【P5 重仓股票详述】

上述这些调仓股票所属主题，按照东财统计看：

持有6期：
1、立讯精密：国内精密制造巨头
3D摄像头、5G概念、电子元件、华为概念、苹果概念、无线充电、无线耳机。

HS300、MSCI大盘、MSCI中国、标普概念、富时概念、深圳特区、广东板块、融资融券、深成500、深股通、深证100R、基金重仓、证金持股
2、东山精密：PCB 软、硬板龙头
5G概念、LED、 MiniLED、OLED、PCB、金属制品、口罩、苹果概念、太阳能、特斯拉、小米概念

MSCI大盘、MSCI中国、标普概念、融资融券、深成500、深股通、富时概念、华为概念、基金重仓、长江三角、江苏板块、分拆预期、预盈预增
3、先导智能：锂电设备龙头
工业4.0、节能环保、燃料电池、太阳能、特斯拉、新能源、专用设备、锂电池

MSCI大盘、MSCI中国、QFII重仓、创业板综、创业成份、独角兽、富时概念、基金重仓、江苏板块、融资融券、深成500、深股通、转债标的、
4、华正新材：交通复合材料龙头
5G概念、金属制品、冷链物流、锂电池

基金重仓、机构重仓、浙江板块

持有5期：

广联达：建筑信息化龙头平台

电商概念、国产软件、软件服务、深成500、数字孪生

HS300、MSCI中盘、QFII重仓、北京板块、标普概念、富时概念、基金重仓、机构重仓、融资融券、雄安新区、央视50、深股通、深证100R
卓胜微：国产替代促射频龙头
半导体、北斗导航、电子元件、国产芯片、物联网
MSCI中国、创业板综、创业成份、江苏板块、融资融券、深成500、深股通、 富时概念、华为概念、小米概念

通化东宝：糖尿病用药领域龙头

互联医疗、基因测序 、医药制造

HS300、MSCI大盘、MSCI中国、标普概念、东北振兴、富时概念、沪股通、机构重仓、吉林板块、融资融券、上证180

科锐国际

QFII重仓、北京板块、创业板综、基金重仓、深股通、雄安新区 、文教休闲

持有4期：

宁德时代：电池龙头
MSCI大盘、MSCI中国、创业板综、创业成份、独角兽 、福建板块、 富时概念 、汽车行业 、融资融券 、深成500 、深股通、 深证100R 、送转预期、 特斯拉、 新能源车、 锂电池

【P6 后市展望划重点】

1、对局部高估值的行业，做了一定的减持和组合优化，优中选优

2、新纳入两个行业：军工行业+科技；传统行业+科技赋能。

3、在精选赛道中，“自下而上”优选行业龙头

提示：投资有风险，文中涉及的股票，基金等，仅作为文章说明使用，不构成投资建议，仅供参考！

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创作方向：基金投资分析；单只基金及基金持仓股分析，基金经理分析，投资感悟和理财配置。

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05月13日讯 中银中证100指数增强型证券投资基金（简称：中银中证100指数增强，代码163808）公布最新净值，上涨3.37%。本基金单位净值为1.381元，累计净值为1.391元。

中银中证100指数增强型证券投资基金成立于2009-09-04，业绩比较基准为“中证100指数*90.00% + 同业存款*10.00%”。本基金成立以来收益39.48%，今年以来收益22.76%，近一月收益-6.63%，近一年收益3.76%，近三年收益54.65%。近一年，本基金排名同类（74/621），成立以来，本基金排名同类（114/749）。

定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为10.62%，近两年定投该基金的收益为9.14%，近三年定投该基金的收益为18.73%，近五年定投该基金的收益为33.50%。（点此查看定投排行）

中银中证100指数增强基金成立以来分红1次，累计分红金额0.36亿元。

基金经理为赵建忠，自2015年06月08日管理该基金，任职期内收益-2.88%。

最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为中国平安（持仓比例9.47% ）、贵州茅台（持仓比例4.82% ）、招商银行（持仓比例4.17% ）、兴业银行（持仓比例2.61% ）、格力电器（持仓比例2.58% ）、美的集团（持仓比例2.57% ）、中信证券（持仓比例2.25% ）、五粮液（持仓比例2.07% ）、恒瑞医药（持仓比例2.00% ）、伊利股份（持仓比例1.96% ）、信威集团（持仓比例0.32% ）、青农商行（持仓比例0.04% ）、新诺威（持仓比例0.02% ）、上海瀚 持仓比例0.02% ）、三美股份（持仓比例0.02% ），合计占资金总资产的比例为34.92%，整体持股集中度（低）。

最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为中国平安（持仓比例8.52% ）、贵州茅台（持仓比例4.15% ）、招商银行（持仓比例3.93% ）、兴业银行（持仓比例2.62% ）、美的集团（持仓比例2.42% ）、格力电器（持仓比例2.41% ）、交通银行（持仓比例2.23% ）、农业银行（持仓比例2.20% ）、民生银行（持仓比例1.99% ）、伊利股份（持仓比例1.94% ），合计占资金总资产的比例为32.41%，整体持股集中度（低）。

报告期内基金投资策略和运作分析

1.宏观经济分析国外经济方面，全球经济普遍存在下行压力，主要经济体央行均释放宽松信号，美国经济韧性一定程度超预期，欧洲经济景气度加速下滑，日本经济大幅走弱。从领先指标来看，美国经济景气度小幅回升超出预期，一季度美国ISM制造业PMI指数从2018年底的54.3回升至55.3，虽然美国2月非农就业大幅不及预期，但失业率仍保持低位，核心通胀整体相对疲弱，给美联储进一步转向宽松留出了空间。欧元区经济景气度大幅下滑，一季度制造业PMI指数从2018年底的51.4大幅下行至47.6，创2013年4月以来新低，欧洲主要经济体通胀仍较疲软，欧央行前瞻指引中已排除2019年加息可能，并将在9月启动新一轮TLTROs释放流动性。日本经济继续承压，一季度制造业PMI指数从2018年底的52.6显著回落至49.2，2016年8月以来首次跌破荣枯线，同时通胀持续走低。综合来看，美国经济预计缓慢走弱，美联储2019年停止加息可能性仍高，且可能提前结束缩表；欧洲经济未见企稳迹象，德国经济前景不确定性增加；日本经济在通胀低迷、外需不振的影响下复苏前景不佳。国内经济方面，全球经济下滑叠加贸易战影响下外需趋弱，但在金融条件趋松和政策节奏提前的影响下，经济基本面预期出现边际改善。具体来看，一季度领先指标中采制造业PMI反弹1.1个百分点至50.5，同步指标工业增加值1-2月同比增长5.3%，较2018年末回落0.9个百分点。从经济增长动力来看，出口受贸易战冲击明显，消费低位企稳，投资小幅回升：2月美元计价出口增速较2018年末回落至-20.8%左右，1-2月消费增速较2018年末持平至8.2%；制造业投资高位回落，房地产投资暂时反弹，基建投资延续反弹，1-2月固定资产投资增速较2018年末继续小幅回升至6.1%的水平。通胀方面，CPI短期见底，2月同比增速下行至1.5%，PPI在工业价格走低及基数效应下延续回落，2月同比增速较2018年末回落至0.1%。2.市场回顾2019年伊始，央行全面降准以及小微企业普惠性减税措施落地，中美贸易摩擦阶段性缓和，风险偏好逐渐回升，股指开启春季反弹行情。美联储会议释放暂停加息信号，海外货币政策仍延续转向宽松的基调，叠加外资流入的助推，股市赚钱效应带来散户入市进一步推高市场。3月随着减税等一系列政策预期的落地，加上海外市场调整，市场震荡整固。从各行业来看，计算机（48.46%）、农林牧渔（48.42%）、食品饮料（43.58%）等行业涨幅居前，最终，沪深300等权指数涨跌幅度为+30.66%；中证100涨跌幅+26.43%；上证国企指数涨跌幅+21.76%。展望后市，3月PMI数据超市场预期，宏观经济数据大概率改善，短期内宏观层面上的预期差对股市影响是偏正面的；信用方面预期社融增速略有回升，宽信用、稳增长政策效果有望实际显现；政策方面降准预期将带来经济预期的修复和改善；美联储宽松预期增强,中美谈判相对顺利。5月MSCI年内第一次纳入窗口临近，外资有望再度成为核心增量，提高大蓝筹估值水平，配置上建议以盈利和成长确定的龙头标的为主。3.投资策略和运行分析本报告期本基金为正常运作期，在操作中，我们严格遵守基金合同，被动投资为主，主动投资为辅，坚持既定的指数化投资策略，在指数权重调整和基金申赎变动时，应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差。

报告期内，本基金份额净值增长率为24.62%，同期业绩比较基准收益率为23.61%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

08月11日讯 中银中证100ETF基金08月10日下跌1.41%，现价1.064元，成交157.99万元。当前本基金场外净值为1.0511元，环比上个交易日下跌1.18%，场内价格溢价率为-0.20%。

本基金跟踪指数为中证100指数，最新报告期内，本基金收益率为14.39%，业绩比较基准为中证100指数。

数据显示，近1月本基金净值下跌7.13%，近3个月本基金净值上涨5.45%，近6月本基金净值下跌10.39%，近1年本基金净值下跌15.66%，成立以来本基金累计净值为1.0511元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为赵建忠，自2020年04月17日管理该基金，任职期内收益6.36%。

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