基金070003，基金011037
基金070003，基金011037
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07月17日讯 嘉实稳健开放式证券投资基金（简称：嘉实稳健混合，代码070003）07月16日净值下跌3.42%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.5510元，累计净值为4.0230元。
嘉实稳健混合基金成立以来收益497.52%，今年以来收益16.42%，近一月收益9.46%，近一年收益25.99%，近三年收益34.65%。
嘉实稳健混合基金成立以来分红16次，累计分红金额8.97亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为张淼，自2015年02月17日管理该基金，任职期内收益52.09%。
最新基金定期报告显示，该基金重仓持有招商银行（持仓比例4.99%）、中国平安（持仓比例4.96%）、五粮液（持仓比例4.31%）、贵州茅台（持仓比例4.23%）、伊利股份（持仓比例4.04%）、格力电器（持仓比例3.10%）、保利地产（持仓比例3.10%）、星宇股份（持仓比例3.06%）、万科A（持仓比例3.03%）、海大集团（持仓比例3.02%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
2020年1季度，一场突如其来的流行病新型冠状肺炎（COVID-19）席卷全球，中国和欧美主要经济体从?1?月下旬至今先后陷入接近停摆状态。全球经济在?1?季度已经实质上进入深度衰退。我们原来对于中国抗击疫情比较有信心，认为疫情不会改变经济发展趋势，只是短期影响了节奏，并且在政府的有力措施下能够很快缓解，因此一直没有对组合配置进行大的方向上的调整，直至疫情全球蔓延，组合对部分消费电子、新能源等板块进行了减持，增加了部分汽车及零部件、医药、农业、食品饮料等低估值板块的配置。但由于外资流出影响下的大市值股票调整较多，1季度上证50指数下跌12.2%，沪深300指数下跌10.02%，组合持仓以大市值股票为主，报告期内净值下跌5.2%。
2004年，李阳的自传书里，他写下了十条疯狂名言。一句是“我的生命贱如街上的野狗”，还有一句是“中国不需要为情所困的人。”
这本《我疯狂我成功》10年内发行了1000万册，个人成功的神话被不停讲述，李阳在全国范围内，掀起了“疯狂”的英语热。
他宣称自己一个星期震撼了整个日本，和三亿中国人面对面交流过，一个小时的收入就可以建设一所希望小学。
但几年后，李阳因家暴被告上法庭，接着加入了安利公司，又称自己皈依了佛门。
他在采访中说，其实自己一直是个自卑的人。
李阳的脸上有一道疤，是初三时治鼻炎留下的。
那天他去医院做理疗，医生放下仪器就去忙了。这种情况下，患者感到烫了一般会喊一声。但那天李阳觉得医生的语气太凶，没敢喊医生过来，心里想着课本上的烈士事迹撑了下去。
20分钟后，整个塑料单上都是一层汗水，李阳的脸上肿了两个红色的大包，留下了很深的疤痕。之后的整个青春期，为了遮脸，他一直留长发。
李阳将被烫的经历总结为糟糕的家庭教育失败的后果。他评价自己，是家庭、学校、社会三类教育失败下的产物。
1969年，李阳的父母生下他不久，就去支援新疆建设，把他留给了外公外婆照顾。
四岁时，一家人终于团聚。但父母对他并不宽容，经常说他“你个笨蛋”“你将来掏大粪去”，李阳觉得别人的眼光都在杀他，每天抬不起头。
老师叫他上台讲话，他老是扭捏半天才站起来，起来后又是摸头，又是吐舌头。他不愿意去看电影，因为怕给父亲讲述电影的内容，他担心自己语言能力不行，复述不出来。
有一段日子，父亲在西安工作，李阳也跟去了。父亲对他说，晚上你和我睡在一张床上吧。李阳被吓了一跳，比起和父亲睡一张床，他宁可去死。
上中学后，父母给李阳找了一间资料室，用于课后学习。几天后，父母去看他，看见墙上贴满了大大小小的“苦”字，是李阳用毛笔写的。
母亲把这些字撕了下来。李阳在一旁看着并不作声，第二天又把一个大大的“苦”贴在了墙壁中央。
那时的李阳非常叛逆，他旷课、打架，到了请家长的地步。
大院里总有人议论他的披肩长发：“那是谁家的男孩子，简直像个流氓！”父亲听了受刺激，回去找李阳谈话，但他始终只解答一句：“我愿意！”
周围的人里，只有高中外语老师喜欢李阳。李阳英语口语不错，老师经常指定他带领朗读，这份肯定激发了李阳对英语的兴趣。
1986年，李阳以倒数第二的成绩，考入了兰州大学工程力学系。专业是家人给他选的，他完全提不起兴趣。
一上课，他就在课堂上趴着。大学一年级结束，李阳已经有13门功课需要补考，连带着英语成绩也倒数了。
< 刚考入兰州大学的李阳 >
寒假的时候，李阳的高中校友组织一起去给老师拜年，那天同去的有几个北大、清华的同学。同学们讲述自己的新进展，李阳听完感觉自己一无是处，没绷住，哭了出来。
他决心改变自己，效仿班里的农村同学，每天不吃菜，用馒头夹蒜和辣子吃，省下来的钱用来买英文书和磁带。结果吃出严重的胃病。
他从工地上捡来钢筋，在宿舍的床上搭了一个“钢铁城堡”。每天除了上课，他就一个人钻到帘子里听美国之音，听英语磁带，一天学16个小时，一直听到耳朵疼。
为了防止自己注意力不集中，李阳约了班级里最刻苦的同学，每天中午吃完午饭，奔赴学校的烈士亭学英语。
那是学校男生女生谈恋爱的圣地，有人工湖，有假山，李阳的眼睛总是忍不住瞟到拥抱着的男女身上，五分钟里只能看一分钟的书。
他对同学说：“我们俩一起喊吧！”目的是为了把谈恋爱的人喊跑：“我谈不了你也别想谈。”
别人看他们的眼神像是看怪胎，但李阳觉得在大喊大叫的过程中，能够忽略别人的存在。这种场景“像是武打影片中的报仇故事，苦练春夏秋冬，以雪国耻家仇。”
一个星期后，李阳来到英语角，外语系的系花走了过来，夸他的英语很好。系花的鼓励给了李阳信心。为了每周都到英语角露一手，他坚持在烈士亭喊了半年，喊到后面，有三十个人加入了他们的队伍。
1988年，李阳参加了大学英语四级考试，以92分的成绩获得了全校第二名。
英语的突飞猛进给了李阳自信，他剪了短发，还稍微烫了一下，看上去比过去更精神。元旦时，李阳收到一摞明信片，很多都是女生写的。他和朋友说，经常有女生邀请他去女生宿舍，一进去满宿舍的人就把他团团围住了。
有一次，李阳代表系里去参加英语演讲比赛，拿了第二名，得第一名的是英语系的同学。他和朋友说，自己发挥得比第一名好，是外教偏袒英语系。
他将自己学英语的成功经验做了总结，在学校里发表了公开演讲。演讲过后，李阳组织了几个同学，帮他在校园里张贴海报办培训班，一月为一学期，每星期两节课，学费二十来块钱。
那段时间，李阳赚了1400多元。
大学毕业后，李阳先是去了西北电子设备研究所工作了两年，又应聘到了广东人民广播电台做主持人。但李阳觉得，自己还是在演讲台上更有成就感。
1994年，他决定辞去公职，向更多的人推广自己英语学习的经验。他用了一个下午的时间，移交了工作，上缴了
靠着向父母借来的十万块钱，李阳和一帮朋友在广州创办了李阳·克立兹工作室，开始在全国范围内推广他的《疯狂英语》。
< 创业初期，李阳的办公室 >
他总结了一套为人处事和成功的哲学：热爱丢脸，欢迎挫折，享受痛苦，追求成功。他强调自己“最快速，最大声，最清晰”的“三最法”具有无可比拟的巨大优点，它不仅能让中国口腔肌肉变成国际口腔肌肉，还能全面提升自信，让人生从此与众不同。
靠着之前积攒的人气，李阳疯狂英语一经推出就大受欢迎。他形容自己的演讲场所像巴黎圣母院一样，“里面已经锁住了，外面还有几百上千人。”
1998年，李阳找到导演张元，想拍一部片子给疯狂英语做宣传。
和张元见面后，李阳讲了很多关于他的自卑和他与父母的关系。张元当时很激动，觉得这部纪录片一定要拍。不久后，他收到了李阳列的一份可供参考的影片目录，其中有一部叫《意志的胜利》，这是一部记录希特勒如何用语言能力蛊惑人心的纪录片。
影片开拍后，张元发现他总是在不同场合，重复地谈到自己的童年阴影。
每次演讲，李阳一定会讲述，自己如何从一个英语考试不及格的学生变得能够同声传译，并有意识地把民族主义、感恩教育、成功学与英语学习融为一体。
他的演讲过程中，有一个经常出现的环节是“骂外教”。在黑龙江大庆，他当着台上外教的面，用中文对学生说：“要利用外国廉价的劳动力，外国人没什么了不起。”
在故宫太庙，在长城，在各大中小学，面对上万人时，李阳下判断也很轻易：
从小教育你的小孩，学英语的目的就是两个字——Make！Money！
如果不去奋斗，你首先就对不起你的爸爸妈妈，你就是一个人渣子。
打击我吧！让我成为真正的人，成为人生战士，成为国际战士，成为英雄。
清华大学的学生听完他的演讲后，觉得他“疯狂”的方式不适用于所有同学，问他有没有一种更适中的方式？李阳告诉她：“其实所有成功的人都是疯狂的。就像英特尔CEO葛洛夫说的，只有偏执狂才能成功。
< 清华大学的同学在采访李阳 >
2000年，张元拍摄的纪录片《疯狂英语》获得了意大利米兰电影制作人电影节“最佳影片”。影片中李阳和他的学员们展现出了一种“宗教式”的狂热气氛。那正是中国学英语最热的时机，港澳回归、企业股份制改革、加入WTO、申奥成功，这些事件让人们学习英语的愿望足够强烈。
李阳继续举办疯狂英语的演讲，足迹遍布新加坡、日本、台湾、韩国。
去韩国之前，有一个韩国的朋友告诉李阳，韩国没有英语老师染头发，如果你染了，会是第一个。于是去韩国演讲的时候，李阳把头发染了。
他的策略取得了成效，他被世界杯韩国组委会提名为首位外国形象大使。那些演讲的图片和报道看起来相当壮观，仿佛疯狂英语已成全世界人民学英语的第一品牌。
就在疯狂英语发展势头最猛的时候，美国女孩李金加入了进来，担任疯狂英语的美籍总编辑。
他们白天一起工作16个小时，晚上坐在电脑前一起讨论写书。陪伴让两个人之间的感情加深，他们在美国结了婚，生了三个可爱的女儿。
< 李金和李阳 >
李阳为两个人做了一本档案，里面收集的是恋爱时的书信。还有一本相册，收录了他们最初交往那些闪亮的日子：李金坐着写教案，李阳在椅子后给她按摩；两人一起在海边散步，在沙滩上拿着纸笔讨论工作。
李阳的名气越来越大，他上了2002年的春晚，表演了一个说唱节目《英语大家说》。几年后，他又被任命为2008年奥运会英语总教练。
< 李阳表演春晚节目 >
和疯狂英语一起赶上潮头的，还有俞敏洪的新东方。那时，李阳问俞敏洪，你觉得我们两家以后谁能做的更好？俞敏洪告诉他，我们都能做好，但是你的品牌太依靠你的个人，而我背后是一个团队。
李阳回去想了想，招了一批擅长演讲的英语老师进来，过了一段时间，他发现这些人都不行，演讲效果没法和他比。
疯狂英语培训的受众开始逐渐向低龄化转移，李阳选择更多地面向二三线城市的中小学生。他说：“大学生水分太大了，乌七八糟的人全到大学里去了。爸爸妈妈把房子卖了供他上大学，结果那个王八蛋在大学里谈恋爱……大学生是最没钱的，他要约会，愿意花钱提高口语的人比较少。”
2007年，李阳去了包头市一机一中，讲学进行到30分钟左右的时候，李阳建议在场学员向他们身后的老师鞠躬，后来又改为了“磕头礼”。
< 李阳疯狂英语现场 >
结束后，李阳把照片贴到了博客中，遭到了网友的质疑。几天后，他在采访中说：“网民没名字没脸，简直不是人。”
不出一个月，他去武汉讲学，又鼓动起女生们“剃发明志”，说只要剃成光头，他就将把她收为自己的亲传弟子。
2007到2011年间，李阳持续输出诸如此类的“疯狂言论”。
他不停地重申自己父母教育的失败，在节目里对年轻嘉宾说：“我要是爸妈教育得当，我应该在你们这么小的时候成名。”
2011年，日本发生9.0级地震，李阳在微博上写道：日本不需要同情。这次地震只是上帝小小的惩罚。
他还计划在长城附近焚烧数百台游戏机，通过此活动以示向游戏“宣战”的决心，并将其命名为“新虎门销烟”。
他总是在演讲中，说自己和李金之间没有爱。李金很不理解，问他为什么总要那样说。
他说，那只是对媒体讲的一个故事，你不用去管。
2011年8月，李金遭到李阳的家暴，三岁的女儿拉着李阳的手，说爸爸不要。
李金将受伤的图片发到网上时，李阳正在上海给一百五十名母亲讲家庭教育，谈着“所有谈论感情的人都很无聊，人还有更伟大的事。”他听说了李金发微博的事很恐惧，一直流汗，害怕自己的事业受影响。
李金建议他抽出一周的时间，不出差，两个人好好交谈、解决问题。但李阳不同意，他说自己“绝对不可能因为这种小事情，把课程取消”。
他对
李阳坚信，成功是唯一的标准，不是爱。真正的爱是带来巨大的成功。
十二年，他每个月只回家一两天。二十多年，他从来没有在家过过春节。
面对网上对他的批评之声，李阳不太在意：“我对网上的人没有兴趣。他们都是失败者，成功者在这里。我多伟大的人，怎么在乎别人怎么说呢？”
为了维持成功者的形象，在家暴事件后，李阳上了好几档节目。
《东方直播室》里，一位外国观察员问：“我不明白他为什么还能上电视？”李阳说，因为我需要上电视，大家需要我上电视。但即使上了好几档节目， 李阳的疯狂英语还是不可避免地走了下坡路。
家暴之后，疯狂英语北京公司关闭。公司客服主动打出去电话推销，一提疯狂英语，往往就被挂掉了。
李金向李阳起诉离婚，法院判处李阳支付给李金精神损害抚慰金5万元、财产折价款1200万元。但直到2013年，李阳的赔偿还没有落实，法律期限结束以后，李金还跑去法院去反复申请执行。
同年，李阳在微博宣布加入著名直销公司安利，并称安利事业是世界上最无私、最助人的伟大事业。2014年，他公布自己皈依佛门，拜少林寺方丈释永信为师。
他的商业计划是给僧众进行英语培训，举办首届少林功夫疯狂英语国际冬令营。
2015年，李阳又迈入手机领域，想做一款699元的“疯狂手机”，不能安装APP，只能存储100条电话和100条短信，特色功能是学英语。
李阳在采访中说：“未来市值超越新东方就靠它。”但很快就没消息了。
李阳曾经在讲台上说，最差劲的中国父母就是“打骂孩子”“唯成绩论”的父母。
因为没有在爱里成长，母亲让她对出差回家的父亲喊声“爸爸”，他操练了几次，等父亲进了门，一声都叫不出来，脸还憋得通红。直到现在，他还是没有办法叫出“爸爸”两个字。
他在书里写，父母没有帮他养成好习惯。他从小走路驼背，不知道每天都要刷牙。到了33岁，他的牙齿一颗一颗地烂掉，才知道刷牙起码要持续3分钟。
但李金并不理解，为什么李阳总强调自己缺少家庭的关爱。在她看来李阳的父母都是普通的中国老人。李阳的妹妹也说，虽然他们小时候会挨打，但父母从来没有打得非常狠，也没有用过棍子。上大学时，李阳的父亲给他写过10页以上的信，每个月给他100元生活费，是班里最多的。
李阳获得成功后，他向自己的学生宣扬：“人是为钱工作的，收入高的人素质一定高。我要做爸爸妈妈的摇钱树，我要用英语改变我家族的命运！”
成名后，李阳开设了李阳疯狂英语国际家长大学，教其他父母如何教育小孩。
但他几乎没有精力陪自己的孩子。李金说，三个女儿喜欢跳新疆舞，很想让李阳到沙发上看她们跳，但李阳宁愿花一两个小时坐在椅子上删别人的留言，也不要看女儿跳舞。他不允许自己的微博有人骂他。
老大丽丽在学校有表演，很希望李阳能到场，可他没有回来。丽丽只好和同学解释，我会说英语，所以我不需要爸爸，别的小孩需要我爸爸。
< 李阳和他的三个女儿 >
在李金之前，李阳还结过一次婚。他和第一任妻子也有一个女儿，名叫李嘉林。
李嘉林4岁时，母亲带她移居国外。20岁之前，她和李阳见面的机会很少，直到15岁，才知道李阳还有三个女儿。
她觉得父母分离是自己的错，因为不是男孩，父亲才要找别的女人生孩子。
16岁那年，李嘉林回国过暑假，在演讲现场第一次见到了李金的大女儿Lily，还收到了她的礼物。
那天演讲，李阳在台上说，每天要拥抱孩子十次，孩子才会健康。演讲结束，李嘉林对李阳说，我不够健康。
部分参考资料：
[1]、纪录片《疯狂英语》，张元
[2]、《李阳·英语也疯狂》，鲁豫有约
[3]、《对话之李阳疯狂英语》，CCTV-9
[4]、《我“疯狂”我成功》，李阳
[5]、《李阳：疯狂与愤怒》，三联生活周刊
[6]、《家暴之后，李阳依旧疯狂》，GQ实验室
[7]、《李阳：我的事业独一无二》，南方人物周刊
[8]、《李阳：佛门隔不开的“疯狂”》，新京报
单位：元
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日期 基金 基金简称 单位净值 累计单位净值
代码
2019-10-25 000005 嘉实增强信用定期债券 1.033 1.338
2019-10-25 000113 嘉实如意宝定期债券A/B 1.17 1.369
2019-10-25 000115 嘉实如意宝定期债券C 1.153 1.339
2019-10-25 000116 嘉实丰益纯债定期债券 1.0135 1.333
2019-10-25 000183 嘉实丰益策略定期债券 1.015 1.319
2019-10-25 000585 嘉实对冲套利定期混合 1.122 1.122
2019-10-25 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.207 1.207
2019-10-25 004353 嘉实新添华定期混合 1.1665 1.1665
2019-10-25 004775 嘉实新添泽定期混合 1.093 1.093
2019-10-25 004030 嘉实丰安6个月定期债券 1.0361 1.1263
2019-10-25 004916 嘉实新添丰定期混合 1.1073 1.1073
2019-10-25 005088 嘉实新添辉定期混合A 1.1089 1.1089
2019-10-25 005089 嘉实新添辉定期混合C 1.0952 1.0952
2019-10-25 005167 嘉实润泽量化定期混合 1.0293 1.0293
2019-10-25 005166 嘉实润和量化定期混合 1.0307 1.0307
2019-10-25 005796 嘉实新添荣定期混合A 1.0611 1.0611
2019-10-25 005797 嘉实新添荣定期混合C 1.0514 1.0514
2019-10-25 005670 嘉实致兴定期纯债债券 1.0421 1.1283
2019-10-25 160726 嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型 1.2672 1.2672
2019-10-25 005603 嘉实新添康定期混合A 1.0584 1.0584
2019-10-25 005604 嘉实新添康定期混合C 1.0513 1.0513
2019-10-25 006982 嘉实新添元定期开放混合A 1.0376 1.0376
2019-10-25 006983 嘉实新添元定期开放混合C 1.0341 1.0341
2019-10-25 007589 嘉实致元42个月定期债券 1.0058 1.0058
2019-10-25 007266 嘉实新添益定期混合A 1.0148 1.0148
2019-10-25 007267 嘉实新添益定期混合C 1.0135 1.0135
2019-10-25 501088 嘉实瑞虹三年定期开放混合 0.9997 0.9997
2019-10-25 007879 嘉实致安3个月定期债券 1.0014 1.0014
2019-10-25 000008 嘉实中证500ETF联接A 1.3539 1.4199
2019-10-25 070039 嘉实中证500ETF联接C 1.0699 1.0699
2019-10-25 000082 嘉实研究阿尔法股票 1.176 2.011
2019-10-25 000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 1.053 1.053
2019-10-25 000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 1.0502 1.0502
2019-10-25 000176 嘉实沪深300指数研究增强 1.4178 1.4178
2019-10-25 000595 嘉实泰和混合 2.454 6.948
2019-10-25 000711 嘉实医疗保健股票 1.792 1.792
2019-10-25 000751 嘉实新兴产业股票 2.841 2.841
2019-10-25 000870 嘉实新收益混合 1.253 1.566
2019-10-25 000985 嘉实逆向策略股票 1.262 1.262
2019-10-25 001036 嘉实企业变革股票 1.042 1.042
2019-10-25 001039 嘉实先进制造股票 0.916 0.916
2019-10-25 001044 嘉实新消费股票 1.46 1.53
2019-10-25 001416 嘉实事件驱动股票 0.808 0.808
2019-10-25 070001 嘉实成长收益混合A 1.2059 4.3051
2019-10-25 960024 嘉实成长收益混合H 1.0808 1.0837
2019-10-25 070002 嘉实增长混合 12.421 13.072
2019-10-25 070003 嘉实稳健混合 1.27 3.434
2019-10-25 070005 嘉实债券 1.308 2.32
2019-10-25 070006 嘉实服务增值行业混合 5.332 5.852
2019-10-25 070009 嘉实超短债债券 1.0502 1.4764
2019-10-25 070010 嘉实主题混合 1.334 2.937
2019-10-25 070011 嘉实策略混合 1.09 2.057
2019-10-25 070013 嘉实研究精选混合 1.867 3.297
2019-10-25 070015 嘉实多元A 1.13 1.671
2019-10-25 070016 嘉实多元B 1.14 1.627
2019-10-25 070017 嘉实量化阿尔法混合 1.328 1.608
2019-10-25 070018 嘉实回报混合 1.203 1.796
2019-10-25 070019 嘉实价值优势混合 1.398 1.999
2019-10-25 070020 嘉实稳固收益债券 1.157 1.514
2019-10-25 070021 嘉实主题新动力混合 1.899 1.899
2019-10-25 070022 嘉实领先成长混合 1.915 2.36
2019-10-25 070023 嘉实深证基本面120联接A 1.8398 1.8398
2019-10-25 005998 嘉实深证基本面120联接C 1.1469 1.1469
2019-10-25 070025 嘉实信用债券A 1.228 1.493
2019-10-25 070026 嘉实信用债券C 1.211 1.455
2019-10-25 070027 嘉实周期优选混合 2.003 2.063
2019-10-25 070030 嘉实中创400ETF联接A 1.3305 1.3305
2019-10-25 005727 嘉实中创400ETF联接C 0.8082 0.8082
2019-10-25 070032 嘉实优化红利混合 1.694 2.547
2019-10-25 070037 嘉实纯债债券A 1.154 1.312
2019-10-25 070038 嘉实纯债债券C 1.14 1.297
2019-10-25 070099 嘉实优质企业混合 1.694 2.907
2019-10-25 150032 多利优先B 1.029 1.43
2019-10-25 150033 多利进取C 0.754 1.0475
2019-10-25 159910 嘉实深证基本面120ETF 1.8507 1.8507
2019-10-25 159918 嘉实中创400ETF 1.396 1.396
2019-10-25 159919 嘉实沪深300ETF 3.9605 1.6813
2019-10-25 159922 嘉实中证500ETF 5.2693 1.4774
2019-10-25 159926 嘉实中证中期国债ETF 112.844 1.128
2019-10-25 160706 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A 1.1315 3.0228
2019-10-25 160724 嘉实沪深300ETF联接(LOF)C 1.1883 1.1883
2019-10-25 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.6074 1.6074
2019-10-25 160725 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.1292 1.1292
2019-10-25 160718 嘉实多利分级A 0.974 1.3535
2019-10-25 160720 嘉实中证中期企业债指数A类 1.1497 1.2581
2019-10-25 160721 嘉实中证中期企业债指数C类 1.1595 1.2634
2019-10-25 512600 主要消费 2.964 2.964
2019-10-25 512610 医药卫生 1.4736 1.4736
2019-10-25 512640 金融地产 2.0251 2.0251
2019-10-25 001577 嘉实低价策略股票 1.172 1.172
2019-10-25 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.3233 1.3233
2019-10-25 005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 1.2287 1.2287
2019-10-25 001688 嘉实新起点混合A 1.098 1.098
2019-10-25 002178 嘉实新起点混合C 1.065 1.065
2019-10-25 001637 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 1.101 1.101
2019-10-25 001616 嘉实环保低碳股票 1.363 1.363
2019-10-25 001760 嘉实创新成长混合 0.905 0.905
2019-10-25 002168 嘉实智能汽车股票 1.584 1.584
2019-10-25 002211 嘉实新财富混合 1.149 1.199
2019-10-25 002212 嘉实新起航混合 1.115 1.188
2019-10-25 002549 嘉实稳祥纯债A 1.1841 1.1841
2019-10-25 003357 嘉实稳祥纯债C 1.1472 1.1472
2019-10-25 002548 嘉实稳瑞纯债 1.076 1.158
2019-10-25 002149 嘉实新优选混合 1.116 1.188
2019-10-25 002222 嘉实新趋势混合 1.183 1.183
2019-10-25 001755 嘉实新思路混合 1.118 1.168
2019-10-25 001878 嘉实沪港深精选股票 1.495 1.563
2019-10-25 002749 嘉实稳盛债券 1.034 1.084
2019-10-25 002991 嘉实稳鑫纯债 1.0361 1.0844
2019-10-25 003187 嘉实安益混合 1.166 1.166
2019-10-25 003053 嘉实文体娱乐股票A 1.217 1.217
2019-10-25 003054 嘉实文体娱乐股票C 1.201 1.201
2019-10-25 003056 嘉实稳泽纯债 1.0396 1.1285
2019-10-25 160722 嘉实惠泽混合(LOF) 1.1407 1.1651
2019-10-25 001759 嘉实成长增强混合 1.07 1.07
2019-10-25 001756 嘉实策略优选混合 1.091 1.193
2019-10-25 003292 嘉实优势成长混合 0.792 0.792
2019-10-25 001758 嘉实研究增强混合 1.089 1.089
2019-10-25 002550 嘉实稳荣债券 1.059 1.131
2019-10-25 003634 嘉实农业产业股票 1.3773 1.3773
2019-10-25 003298 嘉实物流产业股票A 1.383 1.383
2019-10-25 003299 嘉实物流产业股票C 1.376 1.376
2019-10-25 003461 嘉实稳元纯债债券 1.0541 1.1331
2019-10-25 004066 嘉实稳熙纯债债券 1.0315 1.1248
2019-10-25 003984 嘉实新能源新材料股票A 1.1588 1.1588
2019-10-25 003985 嘉实新能源新材料股票C 1.1512 1.1512
2019-10-25 004355 嘉实丰和灵活配置混合 1.0993 4.2827
2019-10-25 004477 嘉实沪港深回报混合 1.2772 1.3272
2019-10-25 004450 嘉实前沿科技沪港深股票 1.2958 1.2958
2019-10-25 003458 嘉实稳宏债券A 1.1005 1.1005
2019-10-25 003459 嘉实稳宏债券C 1.0913 1.0913
2019-10-25 159951 中关村A 0.7823 0.7823
2019-10-25 004544 嘉实稳华债券 1.0755 1.1355
2019-10-25 004486 嘉实稳怡债券 1.0746 1.0746
2019-10-25 004488 嘉实富时中国A50ETF联接A 1.1957 1.1957
2019-10-25 005229 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.0721 1.0721
2019-10-25 512550 嘉实富时中国A50ETF 1.2343 1.2343
2019-10-25 004536 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合 0.93 0.93
2019-10-25 159955 创业板E 0.9016 0.9016
2019-10-23 005156 嘉实领航资产配置混合A（FOF） 1.0351 1.0351
2019-10-23 005157 嘉实领航资产配置混合C（FOF） 1.0171 1.0171
2019-10-25 005267 嘉实嘉实价值精选股票基金 1.1068 1.1068
2019-10-25 005612 嘉实核心优势股票 1.0811 1.0811
2019-10-25 005303 嘉实医药健康股票A 1.2257 1.2257
2019-10-25 005304 嘉实医药健康股票C 1.2076 1.2076
2019-10-25 005662 嘉实金融精选股票A 1.2373 1.2373
2019-10-25 005663 嘉实金融精选股票C 1.2275 1.2275
2019-10-25 501189 嘉实战略配售混合 1.0544 1.0544
2019-10-25 005660 嘉实资源精选股票 A 1.0854 1.0854
2019-10-25 005661 嘉实资源精选股票 C 1.0801 1.0801
2019-10-25 006450 嘉实致盈债券型 1.0105 1.0355
2019-10-25 501311 嘉实港股通新经济指数(LOF) A 1.0007 1.0007
2019-10-25 006614 嘉实港股通新经济指数(LOF）C 0.9973 0.9973
单位:元
圆信永丰双红利A 000824 1.257 2.196
圆信永丰双红利C 000825 1.230 2.122
圆信永丰优加生活股票型证券投资基金 001736 1.516 1.516
圆信永丰兴利A 001918 1.093 1.126
圆信永丰兴利C 001919 1.108 1.134
圆信永丰兴融A 002073 1.020 1.149
圆信永丰兴融C 002074 1.017 1.138
强化收益A类 002932 1.1636 1.1636
强化收益C类 002933 1.1498 1.1498
基金代
码 基金名称 基金份额净值 基金份额累计净值 资产净值
420005 天弘周期策略混合型证券投资基金 1.3710 1.7420
000962 天弘中证500A 0.8457 0.8457
005919 天弘中证500C 0.8644 0.8644
001552 天弘中证证券保险A 0.8908 0.8908
001553 天弘中证证券保险C 0.8819 0.8819
002388 天弘裕利A 1.1503 1.1596
005997 天弘裕利C 1.0427 1.0427
007128 天弘增强回报A 1.0129 1.0129
007129 天弘增强回报C 1.0119 1.0119
005654 天弘悦享定开债发起式 1.0702 1，576，966，327.63
金元顺安宝石动力混合型证券投资基金
620001
1.1595
1.2195
金元顺安丰祥债券型证券投资基金
620009
1.095
1.295
金元顺安金元宝货币市场620010～总13，363，654，33
基金 层面 8.19
金元顺安金元宝A类 620010 24，405，454.12
金元顺安金元宝B类 620011 13，339，248，884.07
1.000
1.000
0.6647
2.655%
0.5990
2.415%
0.6648
2.655%
基金代码 基金简称 基金份额净值 基金份额累计净值
005226 山证改革精选 0.8849 0.8849
基金简称 基金代码 基金份额净值 基金累计净值
信诚三得A 550004 1.150 1.646
信诚三得B 550005 1.120 1.587
信诚300A 150051 1.031 1.400
信诚300B 150052 0.747 1.479
信诚沪深300指数分级证券投资基金 165515 0.889 1.559
信诚幸福消费混合型证券投资基金 000551 1.893 1.893
信诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF) 165525 0.739 0.747
中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金 165530 1.0331 1.1451
信诚景瑞A 003614 1.0453 1.1313
信诚景瑞C 003615 1.0412 1.1272
信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 165531 0.9657 0.9742
基金代码 基金名称 基金单位净值 基金累计净值
410004 华富债券A 1.5846 2.2176
410005 华富债券B 1.5615 2.1505
000898 华富恒稳纯债A 1.217 1.217
000899 华富恒稳纯债C 1.191 1.191
003152 华富天鑫灵活配置混合A 0.8634 0.8634
003153 华富天鑫灵活配置混合C 0.8447 0.8447
基金代码 基金名称 份额净值 份额累计净值 资产净值
000583 江信聚福 1.0678 72，603，354.92
001675 江信同福A 1.0356 1.0741
001676 江信同福C 1.0162 1.0497
002448 江信汇福 1.0008 435，851，178.56
002723 江信祺福A 1.1037 1.1037
002724 江信祺福C 1.0911 1.0911
003425 江信添福A 1.1276 1.1376
003426 江信添福C 1.0681 1.0781
003424 江信洪福 1.0455 1.1323
002630 江信瑞福A 0.9430 0.9430
002631 江信瑞福C 0.9026 0.9026
003390 江信—年定开 1.0791 216，046，675.13
004185 江信增利货币A 1.2194 2.319%
004186 江信增利货币B 1.2851 2.565%
名称 代码 单位净值 累计单位净值
财通资管鑫锐混合A 004900 1.0846 1.0846
财通资管鑫锐混合C 004901 1.0789 1.0789
001009
上投摩根安全战略股票型证券投资上投摩根安全战略
基金 股票
上投摩根卓越制造股票型证券投资上投摩根卓越制造
基金 股票
上投摩根整合驱动灵活配置混合型上投摩根整合驱动
证券投资基金 混合
上投摩根智慧互联股票型证券投资上投摩根智慧互联
基金 股票
上投摩根中国世纪灵活配置混合型上投摩根中国世纪
证券投资基金(QDII) 混合(QDII)
上投摩根内需动力混合型证券投资上投摩根内需动力
基金 混合
1.054
1.054
001126
0.826
0.826
001192
0.599
0.599
001313
0.690
0.690
003243
1.354
1.354
377020
0.8123
1.5640
基金代码
分级代码
基金简称
份额净值
累计净值
每万份基金已实现收益
每百万份基金已实现收益
7日年化收益率
资产净值
481001 481001 工银核心价值混合A 0.3039 4.5526
481001 960010 工银核心价值混合H
481001 481001 工银核心价值混合
481008 481008 工银大盘蓝筹混合 1.130 1.849
001715 001715 工银新焦点灵活配置混合A1.127 1.127
001715 001998 工银新焦点灵活配置混合C1.106 1.106
001715 001715 工银新焦点灵活配置混合
000251 000251 工银金融地产混合 2.460 3.195
000528 000528 工银薪金货币A 0.7751 0.02503
000528 000716 工银薪金货币B 0.8427 0.02759
000528 000528 工银薪金宝货币
000728 006470 工银目标收益—年定开债券A1.174 178607706.43
000728 000728 工银目标收益—年定开债券C1.169 98110528.24
000728 000728 工银目标收益—年定开债券 276718234.67
002679 002679 工银安盈货币A 0.6275 0.02277
002679 002680 工银安盈货币B 0.6935 0.02517
002679 002679 工银安盈货币
164808 164808 工银四季收益债券 1.0776 1.6431
000677 000677 工银现金货币 0.7086 0.02428
002379 002379 工银香港中小盘股票(QDII) 1.202 1.202
005525 005525 工银瑞祥定开发起式债券 1.0432 5176361196.85
006002 006002 工银医药健康股票A 1.4031 1.4031
006002 006003 工银医药健康股票C 1.3933 1.3933
006002 006002 工银医药健康股票
006834 006834 工银尊享短债债券A 1.0199 1.0199
006834 006835 工银尊享短债债券C 1.0173 1.0173
006834 006834 工银瑞信尊享短债债券
006834 007717 工银尊享短债债券F 1.0015 1.0015
007078 007078 工银3B5年国开债指数A1.0080 1.0188
007078 007079 工银3B5年国开债指数C1.0080 1.0185
007078 007078 工银3B5年国开债指数
001897 九泰久盛量化混合A 0.944 1.125
004510 九泰久盛量化混合C 0.934 1.115
001782 九泰久益混合A 1.212 1.346
001844 九泰久益混合C 1.164 1.298
006356 国融稳融债券A 1.0243 1.0243
006357 国融稳融债券C 1.0228 1.0228
账套编号
账套名称
基金名称
基金代码 基金单位净值基金累计净值
8006
创金合信转债精选债券
创金合信转债精选债券A 002101
1.0919
1.1624
创金合信转债精选债券C 002102
1.0880
1.0626
8020
创金合信尊丰纯债
创金合信尊丰纯债
003192
1.0494
1.1297
8030
创金合信尊智纯债
创金合信尊智纯债
003193
1.0609
1.0999
8041
创金合信新能源汽车股票
创金合信新能源汽车股票
A
创金合信新能源汽车股票
C
005927
0.9426
005928
0.9330
0.9330
005298
国开泰富睿富债券型证券投资基金
1.0228
1.0228
003762
国开开泰混合A
1.0467
1.1457
003763
国开开泰混合C
1.0339
1.1329
004649
国开泰富开航灵活配置混合型发起式证券投资基金
0.9574
每万份收益(元)
七日年化收益率(%)
000902
国开泰富货币市场基金
0.6891
3.877
000901
国开泰富货币市场基金
0.6235
3.629
002245 泰康稳健增利债券A 1.1725 1.1725
002246 泰康稳健增利债券C 1.2947 1.2947
003813 泰康金泰3月定开混合 1.1453 1.1453
005523 泰康颐年混合A 1.0815 1.0815
005524 泰康颐年混合C 1.0755 1.0755
006809 泰康香港银行指数A 0.9145 0.9145
006810 泰康香港银行指数C 0.9133 0.9133
产品代码 帐套名称 单位净值 累计单位净值
003898 3006～永赢丰益债券 1.0193 1.1217
006094 3016～永赢泰益债券
006094 其中:永赢泰益债券A 1.0230 1.0550
006095 其中:永赢泰益债券C 1.0217 1.0527
006576 3027～永赢诚益债券
006576 其中:永赢诚益债券A 1.0234 1.0339
006577 其中:永赢诚益债券C 1.0217 1.0318
007199 3036～永赢泰利债券
007199 其中:永赢泰利债券A 1.0023 1.0023
007200 其中:永赢泰利债券C 1.1794 1.1794
基金名称 基金代码 基金总份额 基金总净值 基金单位净值基金累计净值
中加心享混合A 002027 1.0877 1.1582
中加心享混合C 002533 1.0892 1.3108
中加颐享纯债债券 004910 1.0510 1.1077
中加颐合纯债债券 006180 1.0226 1.0416
中加颐瑾定开债券A 006963 2，009，999，000.00 2，020，289，763.84 1.0051 1.0051
中加颐瑾定开债券C006964 0.00 0.00 1.0000 1.0000
基金代码 分级代码 基金简称 份额净值 累计净值
519060 519061 海富通纯债债券A 1.332 2.373
519060 519060 海富通纯债债券C 1.321 2.333
519060 519060 海富通纯债债券
估值日期 基金代码基金名称 份额净 累计净值值 资产净值
2019B08B22 005676 易方达标普消费品指数增强(QDII)C 1.844 1.844 B
2019B08B22 118002 易方达标普消费品指数增强(QDII)A 1.851 1.851 B
2019B08B22 161128 易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)1.6243 1.6243 B
2019B08B23 000603 易方达创新驱动混合 0.892 0.892 B
2019B08B23 000111 易方达纯债1年定期开放债券A 1.033 B 1981562611.87
2019B08B23 000112 易方达纯债1年定期开放债券C 1.032 B 16025452.09
2019B08B23 003214 易方达富惠纯债债券 1.0356 1.1336 B
2019B08B23 001382 易方达国企改革混合 1.323 1.323 B
2019B08B23 007104 易方达恒利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金1.0189 1.0189 B
2019B08B23 110005 易方达积极成长混合 0.6764 4.7463 B
2019B08B23 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.561 5.989 B
2019B08B23 005827 易方达蓝筹精选混合型证券投资基金 1.4001 1.4001 B
2019B08B23 001441 易方达瑞信混合I 1.070 1.070 B
2019B08B23 001442 易方达瑞信混合E 1.066 1.066 B
2019B08B23 001342 易方达新享混合A 1.685 1.740 B
2019B08B23 001343 易方达新享混合C 1.208 1.263 B
2019B08B23 110023 易方达医疗保健行业混合 2.056 2.056 B
2019B08B23 502010 易方达证券公司分级 1.0057 B B
2019B08B23 502011 易方达证券公司分级A 1.0060 B B
2019B08B23 502012 易方达证券公司分级B 1.0054 B B
003582 中金量化多策略 1.064 1.064
006279 中金瑞祥A 1.0797 1.0797
006280 中金瑞祥C 0.9873 0.9873
基金 分级 基金简称 份额 累计 每万份基金已实7日年化
代码 代码 净值 净值 现收益 收益率 资产净值
0005300053
9 9 中银活期宝货币 0.6493 0.0241
0009900099
6 6 中银新动力股票 0.6730.673
0021800218
0 0 中银移动互联灵活配置混合0.96 0.96
0022800228中银美元债债券型证券投资
6 6 基金(QDII)
0022800228中银美元债债券(QDII)人民
6 6 币 1.1921.192
0022800228
6 7 中银美元债债券(QDII)美元0.16910.1691
0028200282
6 6 中银永利半年定期开放债券1.05 1.128
0039600396
6 6 中银润利灵活配置混合
0039600396
6 6 中银润利混合A 1.09231.2193
0039600396
6 7 中银润利混合C 1.08991.2159
0050200502
9 9 中银产业精选混合 1.14481.1448
0056100561
0 0 中银泰享定期开放债券发起1.0424 4227045919.53
1638016380中银收益混合型证券投资基
4 4 金
1638016380
4 4 中银收益混合 1.39493.2399
1638096001
4 2 中银收益混合H类 1.39841.6434
1638116381中银转债增强债券型证券投
6 6 资基金
1638116381
6 6 中银转债A 2.0512.051
1638116381
6 7 中银转债B 1.9881.988
3800000585
9 2 中银添利债券发起C 1.2971.599
3800000710
9 0 中银添利债券发起E 1.3031.303
3800038000中银稳健添利债券型发起式
9 9 证券投资基金
3800038000
9 9 中银添利债券发起A 1.3071.609
份额累计净值
托管人
004942 格林伯元灵活配置A 0.9624 0.9624 兴业银行股份有限公司
004943 格林伯元灵活配置C 0.9601 0.9601 兴业银行股份有限公司
006184 格林泓鑫纯债A 1.0391 1.0391中国工商银行股份有限公司
006185 格林泓鑫纯债C 1.0384 1.0384中国工商银行股份有限公司
006181 格林伯锐灵活配置A 0.8981 0.8981 交通银行股份有限公司
006182 格林伯锐灵活配置C 0.8971 0.8971 交通银行股份有限公司
基金代码 基金名称 万份基金收益 七日年化收益率(%) 托管人
004865 格林货币A 0.5242 1.958国泰君安证券股份有限公司
004866 格林货币B 0.5896 2.203国泰君安证券股份有限公司
份额净值份额累计净
估值日期 基金代码 基金名称 /万份收值/七日年益/百份化收益率 资产净值
收益 (%)
2019/08/23 001014 中融融安混合 0.9175 0.9175
2019/08/23 001387 中融新经济混合A 1.819 2.251
2019/08/23 001388 中融新经济混合C 1.139 1.139
2019/08/23 003085 中融银行间0B1年中高等级信用债指数A 1.0581 1.0581
2019/08/23 003086 中融银行间0B1年中高等级信用债指数C 1.0503 1.0503
2019/08/23 004671 中融核心成长 0.8055 0.8055
2019/08/23 005931 中融恒裕纯债A 1.0171 1.0271
2019/08/23 005932 中融恒裕纯债C 1.0160 1.0260
2019/08/23 007560 中融恒鑫纯债A 1.0004 1.0004 200，126，735.20
2019/08/23 007561 中融恒鑫纯债C 1.0004 1.0004 6，127.70
单位净值净值情况累计净值
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